このプラットフォームは、監視対象市場から価格、出来高、注文帳データを取り込み、固定スケジュールではなく継続的にモデルを更新します。以下は、システムが動作する信号ストリームのタイプを簡略化して表したものです。
価格、出来高、注文帳データは、一日の終わりのバッチを待たずに取得され、正規化されます。
モデル出力にはソース フィードに対してタイムスタンプが付けられるため、推奨事項は古い状態ではなく現在の状態を反映します。
各シグナルは、推奨値に達する前に、ボラティリティと相関リスクに対して重み付けされます。
多くのアルゴリズム ツールでは、多くの場合、独自の流動性管理を円滑にするために、出金前に一定期間資金をコミットし続ける必要があります。 Fuerza Ecuador Digital はこのようには動作しません。資産は接続されている証券会社または取引所のアカウントに保持され、出金リクエストは内部ロックアップウィンドウによって遅延されることはありません。
つまり、プラットフォームの推奨に基づいて行われた取引の決定は、リリース日を待たずに、自分のタイムラインで取り消し、縮小、または終了することができます。
過去および現在の価格動向は、単一点の予測ではなく、短期および中期の確率範囲を予測するために使用されます。モデルは新しいデータが到着すると更新されるため、予測は、スケジュールされた再トレーニングまで固定されたままではなく、市場の状況に応じて変化します。
推奨事項が表面化する前に、エクスポージャーはボラティリティ、既存のポジションとの相関性、商品の流動性と照らし合わせてチェックされます。期待されるリターンに比べて不釣り合いなリスクを伴うシグナルは、加重が下げられるか保留されます。
単一の金融商品を監視する場合でも、資産クラスにわたる多様な書籍を監視する場合でも、同じモデリング パイプラインが適用されます。推奨事項はランク付けされ、フィルター処理されるため、出力はフィルターされていないデータ ダンプではなく、管理可能な候補リストのままになります。
ここには、信仰を持っていただくようお願いする独自の奥義はありません。以下のプロセスは、すべての信号がユーザーに到達するまでに通過するシーケンスを説明します。
市場フィード、オーダーブックのスナップショット、および関連するマクロ経済リリースが収集され、タイムスタンプが付けられ、モデリング層の共通フォーマットに正規化されます。
予測モデルは確率で重み付けされたシナリオを生成し、それがリスク層を通過して、不利なリスク対報酬プロファイルを持つシグナルを除外します。
生き残ったシグナルはランク付けされ、考慮されたリスク要因を含むそれぞれの背後にある理由が示されるため、最終的な決定は情報に基づいて行われ、ユーザーが下すことができます。
各層は、同じコア モデリング エンジンへのアクセスを許可します。違いは、モニタリング頻度、追跡される機器の数、およびサポート アクセスです。アカウントの規模に応じた見積もりについては、当社のチームにお問い合わせください。
焦点を絞った一連の商品を監視する独立系トレーダー向け。
アクティブなトレーダーや複数の戦略を同時に実行する小規模チーム向け。
プールされた資本または顧客の資本を管理する中小規模の投資会社向け。
登録には数分かかります。証券会社または取引所との接続は引き続きお客様が管理するものであり、出金するまでの最低保有期間はありません。
アクセスの初期化